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内容简介
原书第2版推荐序
原书第1版推荐序
前言
第1章 运用期货进行跨资产趋势跟踪
分散化趋势跟踪策略概述
传统的投资方法
分散化管理期货范例
对趋势跟踪策略的批评
以管理期货为业
以交易为业和单干的区别
基金的申购与赎回
心理差异
第2章 期货概述
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期货资产
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有限期期货合约数据的处理
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期货板块划分
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第3章 构建分散化的期货交易策略
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揭秘神奇的趋势跟踪黑箱
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第4章 两种基本的趋势跟踪策略
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策略表现
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各种策略之间的相关性
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对基本策略的总结
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策略的组合应用
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一种趋势跟踪核心策略
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第5章 趋势跟踪策略表现的深度分析
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策略的表现情况
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策略的长期业绩表现
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危机阿尔法
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交易方向
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各板块影响
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正确地理解杠杆概念
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成为股票投资组合的有益补充
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第6章 历年回顾（2002～2021年）
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如何阅读本章内容
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2002年
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2003年
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2004年
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2005年
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2006年
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2007年
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2011年
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2016年
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2017年
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2018年
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2019年
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2020年
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2021年
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从历史回顾中得出的结论
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第7章 逆势交易
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构建逆势交易模型
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逆势交易业绩评估
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第8章 如何在没有时间序列的情况下构建系统交易模型
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期限结构
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期限结构的测度
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利用期限结构进行交易
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期限结构模型的局限性
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第9章 调整与优化
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交易合成合约
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相关性矩阵、仓位管理与风险
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优化及其缺陷
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风格多样化
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基于波动率的止损策略
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第10章 期货交易实务问题
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资产规模限制
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实盘操作
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交易执行
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现金管理
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回撤模式下的波动率更大
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投资组合监控
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策略的后续工作
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第11章 期货交易策略建模
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为何需要自主研究
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谈谈编程
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设定开发环境
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Python与Zipline
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数据来源
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数据存储
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回测的危险
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第12章 趋势跟踪策略能用在股票交易中吗
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趋势跟踪策略的定义
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能否用于交易所交易基金
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第13章 以交易为生
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优秀的交易员能赚多少钱
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如何成为交易员
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用自己的钱交易
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用别人的钱交易
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不用别人的钱交易的理由
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第14章 最后的忠告
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期货基金的收益每况愈下
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设定初始风险水平
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正式启动
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推荐阅读
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作者简介
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封底
更新时间：2025-02-21 17:05:36
完结共104章
倒序